业绩比较基准:6.6%
交易结构
融资方-泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(主体AA,债项AA+)
1.基本情况
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成立于2003年4月,注册资本26.48亿元,是由泰兴市中鑫投资集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为泰兴市国资办。成兴国投是泰兴经开区重要的基础设施建设和国有资产运营主体,在泰兴经开区基础设施建设、国有资产运营以及经济发展中具有重要作用。公司主营业务包括土地整理、安置房与基础设施建设、污水处理以及化工产品销售等业务。
根据大公国际资信评估有限公司在2020年6月22日出具的评级报告,成兴国投主体长期信用等级为AA,债项等级为AA+,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2020年6月末,公司总资产规模292.65亿元,总负债202.79亿元,资产负债率69.29%,营业收入22.36亿元。净利润0.96亿元,资产规模排名在泰兴市主要平台公司内的第二名。
担保方-泰兴市虹桥园工业开发有限公司(AA)
1.基本情况
泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003年3月,注册资本25亿元,是由泰兴市中鑫投资集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为泰兴市国资办。公司作为泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一,负责泰兴市虹桥新城基础设施建设、安置房建设等业务,主要收入来源为物资销售、工程项目建设和安置房开发。
2020年6月23日,中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2020年6月末,公司总资产248.96亿元,公司总负债172.92亿元,净资产76.04亿元。截至2019年末,公司营业收入为12.73亿元,利润总额1.7亿元,净利润为1.51亿元。
区域介绍-泰州
A.泰州市
1.基本情况
泰州地处江苏中部,南部濒临长江,北部与盐城毗邻,东临泰州,西接扬州,是江苏长江经济带重要组成部分, 长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县,同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。
2.区域经济
2019年,全市实现地区生产总值5133.36亿元,按可比价计算,比上年增长6.4%。其中第一产业增加值292.50亿元,增长2.3%;第二产业增加值2525.98亿元,增长5.9%;第三产业增加值2314.88亿元,增长7.6%。2019年,泰州市预计一般公共预算收入完成374.58亿元,较上年增长2.2%,其中税收收入完成287.48亿元,占比76.75%。
B.泰兴市
1.基本情况
泰兴市位于江苏省中南部、长江下游东岸。泰兴市下辖1个街道办事处、14个镇、1个乡、1个升级经济开发区(江苏省泰兴经济开发区)和4个市级工业园区(泰兴虹桥工业园区、泰兴黄桥工业园区、泰兴城东高新区、泰兴农产品加工园区)。2018年12月,入选全国县域经济综合竞争力100强、投资潜力100强,中国最佳县级城市30强,2019全国营商环境百强县。
2.区域经济
2019年,泰兴市实现地区生产总值1083.90亿元,地区生产总值排名泰州市内第一,比上年增长6.8%(按可比价格计算,下同)。其中,第一产业增加值65.41亿元,增长2.2%;第二产业增加值556.20亿元,增长5.9%;第三产业增加值462.29亿元,增长8.6%。