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华鑫信托-浙江吴兴

最强AA+(总资产539.1亿)和AA平台(总资产204.5亿)双担保,价值6.5亿应收质押。

业绩比较基准:100万-300万 8.0%;300万及以上 8.2%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:浙江省
    产品规模:50000万
  • 发行机构:华鑫信托 查看
    抵/质押物:应收账款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?


信托资金用于受让湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对湖州湖鸿投资发展有限公司因往来款形成的不低于 6.5 亿元的应收账款债权,最终用于南太湖建设补充流动资金。 


还款来源
第一还款来源:应收账款债权回购
第二还款来源:交易对手南太湖建投经营性现金流(18 年营收 23.24 亿)
第三还款来源:担保人吴兴城投经营性现金流(18 年营收 44.66 亿)
第四还款来源:担保织里城投经营性现金流(19 年 1-6 月末营收 6.97 亿)
风控措施
1. 交易对手湖州吴兴南太湖建设投资有限公司是吴兴区东部新区组织实施政府性投资项目和基础设施项目建设和管理的唯一主体,公司营业收入为本项目直接还款来源。
2. 受让南太湖建设对湖州湖鸿投资发展有限公司的 6.5 亿应收账款登记转让(录入人行征信系统)。南太湖建投对标的债权承担回购义务。
3. 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(实控人为吴兴区财政局,AA+平台)提供不可撤销连带责任担保。

4. 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司(17 年刚发债 15 亿)提供不可撤销连带责任担保。 


融资方是谁?


湖州吴兴南太湖建设投资有限公司,是吴兴区东部新区组织实施政府性投资项目和基础设施项目建设和管理的唯一主体。截止 2019 年 6 月末,交易对手南太湖建投总资产 337.79 亿元,净资产 111.87 亿元,负债率 66.88%,实现营业收入 10.07 亿元。曾于 2011 年 2 月发行的“11 南太湖债”(大公债项评级 AA)已到期,利息及本金均已按时支付;2014 年 1 月发行的“14 南太湖债/PR 吴兴南”已兑付本金 7.2 亿元(期间付息正常无逾期)。大公国际资信评估有限公司对南太湖建投的主体信用评级为 AA,评级展望稳定。


担保方是谁?


担保方 1:湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(下简称“吴兴城投”,浙江省湖州市吴兴区最大的国有企业,总资产 539.12 亿元,净资产 161.59 亿元,AA+评级,2019 年拟发行公开债)对本信托计划担保方湖州吴兴南太湖建设投资有限公司的标的债权全额回购义务提供不可撤销的连带责任担保。

担保方 2:湖州织里城市建设投资运营集团有限公司(下简称“织里城投”,2017 年发行 15 亿元公司债,主体信用评级 AA)对本信托计划交易对手湖州吴兴城市投资发展集团有限公司的标的债权全额回购义务提供不可撤销的连带责任担保,截止 2019 年 6 月末,织里城投总资产 204.50 亿元,净资产 74.59 亿元,负债率 63.52%,2019 年 1-6 月实现营业收入 6.97 亿元。2017 年成功发行 17 湖织里债 15 亿元,债项评级 AA, 2019 最新主体信用评级为 AA(联合资信)。

项目亮点

亮点1,融资主体:湖州吴兴南太湖建设,实际控制人为吴兴区财政局,总资产337.8亿,为吴兴区最大的AA发债主体,发行多笔债券,到期日均在本信托到期之后,且是吴兴区东部新区基建的唯一主体。
亮点2,担保主体一:吴兴城投,是当地最大政府平台,是吴兴区唯一的AA+评级平台公司,总资产539.1亿,为吴兴区主要投融资和基建主体,政府支持力度大。
亮点3,担保主体二:湖州织里城投,AA发债主体,总资产204.5亿,2017 年成功发行 17 湖织里债 15 亿元。
亮点4,价值6.2亿的的应收账款质押,并在中登网上登记。
亮点5,湖州高铁东站坐落吴兴区,建成后,到上海30分钟,到苏州20分钟,到杭州18分钟,吴兴将真正成为“长三角之心”。
亮点6,吴兴区为湖州市主城区,是湖州政治经济文化中心,固定资产投资增速和产业增速均为湖州市第一位,吴兴区18年一般预算收入 86.50 亿元,同比增长 22.21%,其中税收收入为70.09 亿元,经济活力极强。









华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团公司,公司注册资本金22亿元人民币。
华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持稳健经营,规范运作。主要经营的信托业务包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务等。主要自营业务包括:存放同业;拆放同业;贷款业务;租赁业务;投资业务;以固有财产为他人提供担保;同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 

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