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华鑫信托-江苏淮安

GDP超3600亿淮安市属AA发债平台融资➕受让4.2亿债权➕AA评级主体担保❗

业绩比较基准:100万-300万 8.7%;300万及以上 9%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:江苏省
    产品规模:30000万
  • 发行机构:华鑫信托 查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?


受让融资方对债务人 4.2 亿元特定债权,用于补充融资方流动资金。
还款来源
1.第一还款来源为融资人淮安区城资的经营收入
2.第二还款来源为担保人宏信国投的经营收入 

融资方是谁?

淮安市淮安区城市资产经营有限公司(以下简称“融资人”或淮安城资),成立于2003年4月,注册资本54000万元。系经淮安市人民政府《市政府关于组建淮安市楚州区城市资产经营有限公司的批复》(淮政复【2003】1号)批准,由淮安市楚州区人民政府出资31,000万元设立的国有独资公司。公司主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源

开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发,兼有政府和企业的双重职能,是淮安区重大建设项目的投资主体,经大公国际资信评估有限公司综合评定,主体信用等级为AA。融资方母公司淮安水利(AA+平台,612亿注册资本、总资产超2000亿,年营收近90亿,全国城投10强、江苏最大平台公司)截止2018年底,融资人的资产规模达275.81亿元,负债率67.68%、2018年营收20.27亿、净利润4.46亿,盈利能力强;2016年发行规模12亿、期限7年的“16淮安城资债”,到期日晚于本信托计划,提供了充足安全垫;融资人统筹资金调度能力强、财务弹性较高,与各金融机构有良好的合作关系,各金融机构支持力度也较大,公司信用状况良好。项目资源充足,资产负债率可控,公司整体偿债能力较好。

担保方是谁?

淮安市宏信国有资产投资管理有限公司(以下简称“宏信国投”或“担保人”),成立于2015年11月,系淮安市淮安区人民政府于2015年11月出资20亿元设立的国有独资有限责任公司。公司主要业务为国有资产投资、管理、经营、企业托管、资产重组业务、土地开发整理。公司主体评级AA,20亿注册资本、总资产169.05亿、负债率51.36%,再融资及担保还款能力强;整体而言,保证人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、政府支持力度较大,具备较强的担保能力。


区域介绍

淮安市是江苏省地级市,位于经济发达的长江三角洲经济区,邻近胶东半岛及环渤海经济区,受长江三角洲经济区中的上海、杭州、苏州、无锡、南京和环渤海经济区中的北京、天津、青岛等城市的辐射,同时,通过陇海铁路和贯通中国中西部的高速公路辐射我国中西部地区。淮安是江淮平原新兴的中等工业城市,工业门类齐全,非金属矿产资源丰富,其中,已探明岩盐储量1300多亿吨,居世界首位,在制碱行业中具有举足轻重的作用;同时这里周恩来故里旅游景区创成苏北首批国家5A级景区,获批国家电子商务示范基地、省新能源汽车产业基地,发展平台的集聚力不断增强。2018年,淮安市实现GDP3601.3亿元(淮安区GDP499.23亿,位居第一),按可比价格计算,比上年增长6.5%,年末常住人口492.5万人,比上年增加1.1万人。人均GDP达到73203元人民币,按可比价格计算,增长6.1%。2018年,全市实现一般公共预算收入247.27亿元,其中税收收入203.49亿(比上年增长14.9%),占一般公共预算收入比重达82.3%,公共预算质量高!综合来看,淮安市区位条件较好,交通便利;近年来淮安市经济保持高速增长,经济财政实力较强。

项目亮点

1、融资方淮安城资:AA评级主体及发债平台,母公司淮安水利(AA+平台,612亿注册资本、总资产超2000亿,年营收近90亿,江苏最大平台公司)为淮安市国资委100%持有,总资产275.81亿、负债率67.68%,2018年营收20.27亿、净利润4.46亿,盈利能力强;2016年发行规模12亿、期限7年的“16淮安城资债”,到期日晚于本信托计划,提供了充足安全垫;
2、担保人淮安市宏信国资:淮安区政府100%控股国有独资企业、主体评级AA,20亿注册资本、总资产169.05亿、负债率51.36%,再融资及担保还款能力强;
3、债务人淮安市宏运市政有限公司:淮安区政府100%控股国有独资企业,16亿注册资本;
4、淮安市:江苏省地级市,2018年GDP3601.3亿(淮安区GDP499.23亿,位居第一),一般公共预算收入247.27亿,其中税收收入203.49亿,占一般公共预算收入比重达82.3%,公共预算质量高!



华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团公司,公司注册资本金22亿元人民币。
华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的理念,坚持面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优势,华鑫信托形成了具有鲜明特色的发展思路。公司以能源和基础产业信托业务为核心,坚持多领域经营;以提供多元化、专业化、特色化金融服务为手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持稳健经营,规范运作。主要经营的信托业务包括:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务等。主要自营业务包括:存放同业;拆放同业;贷款业务;租赁业务;投资业务;以固有财产为他人提供担保;同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 

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