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光大-汇联1号股权投资集合资金信托计划

优先保证信托资金退出

业绩比较基准:100万-300万 8.0%;300万-5000万 8.2%;5000万及以上 8.5%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:房地产
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:
    产品规模:240000万
  • 发行机构:光大信托 查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
用于向融鑫资产受让其持有的深圳市碧桂融鑫六十二号投资管理合伙企业、深圳市汇信十八号投资管理合伙企业、圳市汇联资管十六号投资管理合伙企业的份额,对价分别为6亿元、6亿元和12亿元,最终用于深圳宝安、龙岗城市更新。
 
还款来源有哪些?
1、根据三个合伙企业持有项目公司的股权,利用三个地产项目的销售回款实现信托计划退出;
2、融鑫资产和深圳碧桂园的差额补足义务/实缴份额义务。
 
风控措施如何?
1、差额补足:融鑫资产对信托计划的优先级本息及劣后级信托报酬承担差额补足义务;
2、认缴不实缴,实缴来减资:融鑫资产认购交易结构中对应三个有限合伙企业总计19.5亿的LP份额,并约定时间节点,如果三个项目公司回款不足,该实缴资金用于补足信托计划的本金和收益,保证信托计划顺利退出;
3、深圳碧桂园认购交易结构中对应三个有限合伙企业总计19.5亿的LP份额,并约定时间节点,如果三个项目公司回款不足,该实缴资金用于补足信托计划的本金和收益,保证信托计划顺利退出;
4、信托公司管理项目公司所有印鉴、公章、法人章,24亿信托资金未偿还之前,预计168亿项目销售回款不允许从项目公司抽离,让融资人有积极性主动提前偿还信托资金,优先保证信托资金退出。
 
项目亮点有哪些?
1、位置优越:本项目位于深圳核心区位宝安区、龙岗区城市更新项目;
2、利润丰厚:利润丰厚:本项目楼板价仅 1 万,周围房价4.5万-5万,项目预估总收入达168亿,净利润达36.5亿,安全边际高;
3、项目公司的控制人为碧桂园,地产销售冠军,碧桂园对所有投资项目公司的其他股东有回购股权的兜底承诺,回购股权的价款包括其他股东投入的本金以及预测可分配的利润。
 
融资方是谁?
深圳市融鑫资产管理有限公司

 
 

光大兴陇信托有限责任公司(以下简称公司)2014年经中国银监会批准成立,公司注册资本34.18亿元,由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股,是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。中国光大集团是中央管理的国有重要骨干企业,创办于1983年5月,是横跨金融与实业、海内与海外,涵盖银行、信托、证券、保险、基金、期货、租赁、投资和环保、文旅、医药等产业的大型金融控股集团。


公司自成立以来,秉持中国光大集团综合化经营优势,各业务条线与光大银行总分行和集团其他兄弟企业间积极开展业务协同,取得优异的成绩。2015年以来,在中国光大集团的大力支持下,在公司党委的正确领导下,定方向、建体系、促增长,公司在短时间内实现了跨越式发展。2018年上半年,在宏观经济下行和强监管、严监管的压力下,公司实现营业收入9.26亿元,同比增加95.23%,实现净利润5.03亿元,同比增加105.83%,管理资产规模达到5602.76亿元。公司营业收入、净利润增幅均位列行业前列,经营数据及行业排位大幅提升,成功实现逆势谋发展。


公司始终以建设全国一流信托公司为战略定位,充分发挥信托制度综合优势,在有效防范风险的基础上,持续优化经营战略布局,完善区域总部管理模式。目前公司下设北京、甘肃、深圳、上海、南京、重庆、广州、武汉、青岛、郑州、杭州、海南等十余个区域中心,在全国范围内实现业务全覆盖、市场全覆盖、客户全覆盖的经营格局。
公司始终以支持国家经济发展为使命,以服务实体经济为目标,践行普惠金融、产融结合、持续创新理念,积极履行受托人义务,保障受益人权益,回归信托本源,致力于打造综合化、特色化、国际化的国内一流资产管理机构。

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