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汝州温投定向债务融资工具1号

河南汝州政信项目、AA国资办控股平台融资+AA国资办控股平台担保

业绩比较基准:20万-50万 9%;50万-100万 9.2%;100万-300万 9.5%;300万及以上 10%

  • 起购金额:20万
    产品期限:12个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:河南省
    产品规模:20000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?

资金用于汝州市温泉资源综合利用提升工程


还款来源有哪些?

第一还款来源:汝州市温泉水生态投资建设有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:汝州市鑫源投资有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:债务人汝州市温泉农村融合发展产业园管理委员会偿还债务;
第四还款来源:处置融资方抵押的价值3.4亿元的应收账款及抵押的价值4亿元的土地。


风控措施如何?

1.连带担保
    汝州市鑫源投资有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.土地抵押
    融资方将“汝土(国用)2015第0085号”61300.72平方米土地、“汝土(国用)2015第0087号”53322.65平方米,价值4亿元的土地提供抵押担保;
3.应收账款质押
    融资方将对汝州市温泉农村融合发展产业园管理委员会享有的价值34362万元的应收账款提供质押担保。


融资方是谁?

融资方-汝州市温泉水生态投资建设有限公司
1.基本情况
    汝州市温泉水生态投资建设有限公司成立于2015年3月,注册资本1亿元,是由汝州市国有资产管理办公室出资成立的国有独资企业。主要负责:汝州市涉水项目的投资、建设和资产管理;水库、湖泊、灌区、中小型河道治理;水土保持;城乡水利景观、供水工程、污水处理等水利基础设施及水利风景区的投资与管理;土地的储备与开发;温泉辖区内的道路、排水、给水等城镇基础设施建设等。经鹏元资信评定为主体信用AA级。
2.股权结构
3.财务数据

    2017年末公司总资产117.49亿元,同比增长10.5%,主营业务收入69,294.72万元,同比增长62.6%。


担保方是谁?

担保方-汝州市鑫源投资有限公司
1.基本情况
    汝州市鑫源投资有限公司成立于2009年6月,注册资本10亿元,是由汝州市国有资产管理办公室出资成立的国有独资企业。业务范围包括城市基础设施建设、土地开发整理、工程施工、商品贸易以及运输、供水、担保等。目前,公司已发行债券规模达57.5亿元,鹏元资信主体及债项评级均为AA,评级展望稳定。
2.股权结构


区域介绍

区域介绍-汝州市
1.基本情况
    汝州市位于河南省中西部,因北贯穿全境而得名,是河南省委、省政府确定的省直管试点县(市)、对外开放重点市、加快城镇化建设重点市、水生态文明城市。目前,汝州正全力打造汽车零部件及装备制造业基地、电子信息及零部件生产加工基地以及区域性电子商务及商贸物流中心、区域性金融服务中心、区域性医疗教育中心等“两基地三中心”。
2.区域经济
    2017年,汝州市全年全市地区生产总值433.69亿元,按可比价格计算,比上年增长9.6%。全年全市地方财政总收入达42.28亿元,同比增长24.7%。地方一般公共预算收入累计完成30.07亿元,同比增长32.6%,其中税收收入21.40亿元,同比增长35.5%,占一般公共预算收入比重为71.2%。全年一般公共预算支出达到60.13亿元,同比增长20.3%。


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