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汝州市温泉水生态投资建设有限公司2018债务融资计划

河南汝州道路工程建设项目、国资办控股平台融资、担保实力强(国资办控股,AA评级)、超双倍应收账款质押

业绩比较基准:20万-50万 9%;50万-100万 9.3%;100万-300万 9.5%; 300万及以上 10%

  • 起购金额:20万
    产品期限:12个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:河南省
    产品规模:10000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:应收账款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?

用于国道G344骑庄至汝洛交界段改建工程建设


还款来源有哪些?

第一还款来源:汝州市温泉水生态投资建设有限公司经营收入;
第二还款来源:汝州市交通投资发展有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:处置融资方质押的22788.62万元应收账款。


风控措施如何?

1.连带担保
    汝州市交通投资发展有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.应收账款质押并确权
    融资方将因代建【G344汝州境骑庄至汝洛交界段改建工程一期项目】对汝州市温泉农村融合发展产业园管理委员会持有的22788.62万元应收账款质押,债务人债权人已确权。


融资方是谁?

融资方-汝州市温泉水生态投资建设有限公司
1.基本情况
    汝州市温泉水生态投资建设有限公司成立于2015年3月12日,注册资本1亿元,是由汝州市国有资产管理办公室出资成立的国有独资企业。公司主要负责土地开发与整理、温泉辖区内基础设施建设等。经营范围:土地开发与平整;以自有资金对汝州市涉水项目的投资、建设和资产管理;水库、湖泊、灌区、中小型河道治理;水土保持等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年末,公司总资产117.49亿元,公司总负债22.55亿元,净资产94.94亿元,资产负债率为19.19%。截至2017年末,公司营业收入为6.93亿元,利润总额2.21亿元,净利润为1.94亿元。


担保方是谁?

担保方-汝州市交通投资发展有限公司
1.基本情况
    汝州市交通投资发展有限公司成立于2015年9月,注册资本1亿元,是由汝州市国有资产管理办公室出资成立的国有独资企业。经营范围:建筑材料批发零售;沥青销售;交通基础设施项目、客货运输项目、现代物流项目的投资,咨询,项目代建代管,土地收购储备及开发等。公司主体评级为AA
2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年末,公司总资产65.23亿元,公司总负债14.11亿元,净资产51.12亿元,资产负债率为21.63%。截至2017年末,公司净利润为2476.19万元。


项目介绍

1.项目名称:G344汝州境骑庄至汝洛界改建工程项目
2.建设地点:位于汝州市西部,汝州境骑庄至汝洛界处。

3.建设规模及内容:设计速度为80公里/小时、双向六车道一级公路(兼具城市道路)标准,路线总长23.671km,路基宽度43.5m(过村段38.5m),新增占地面积1450.45亩(含养护工区用地)。宽度43.5m(过村段38.5m),新增占地面积1450.45亩(含养护工区用地)。增占地面积1450.45亩(含养护工区用地)。


区域介绍

区域介绍-汝州
1.基本情况
    汝州是汝瓷之都、曲剧故乡,豫西南区域性中心城市,河南省委、省政府确定的省直管试点县(市)、对外开放重点市、加快城镇化建设重点市、水生态文明城市。2017年6月,汝州市被命名国家卫生城市。2017年10月,被住建部命名为国家园林城市。
2.区域经济

    2016年,全市生产总值完成398.7亿元,增长9.5%,增速居10个省直管第1位;一般公共预算收入23.1亿元,增长15.2%,总量和增速均居10个省直管第3位;在省直管办考核的28项经济指标中,14项指标处在前3位。


交易结构



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