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遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司债务融资计划

遵义市汇川区地方政信+AA融资主体+AA担保主体+双倍应收质押

业绩比较基准:

  • 起购金额:20万
    产品期限:
    投资领域:市政建设
  • 付息方式:按季付息
    所在地区:贵州省
    产品规模:5000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?

补充遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司经营性现金流。


还款来源有哪些?

第一还款来源:遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司经营收入;
第二还款来源:遵义经济技术开发区投资建设有限公司经营收入;
第三还款来源:处置对汇川区人民政府享有的不低于人民币16.5亿元的应收账款。


风控措施如何?

1.连带担保
    遵义经济技术开发区投资建设有限公司(AA)提供不可撤销的全额连带责任担保;
2.应收账款质押
    融资方对汇川区人民政府享有的不低于人民币16.5亿元的应收账款质押。


融资方是谁?

融资方-遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
1.基本情况
    遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月,注册资本为60483万元,实际控制人为遵义市汇川区人民政府。主要经营范围为汇川区城市基础设施及保障性住房的建设主体。
    鹏元资信对发债主体及债券进行了评级,主体评级为AA,债券评级为AA

2.股权结构

3.财务数据
   截至2017年12月末,公司总资产为395.71亿元,总负债235.97亿元,净资产159.74亿元,截至2017年12月末,公司营业收入11.39亿元,利润总额2.84亿元,净利润3.08亿元。



担保方是谁?


担保方-遵义经济技术开发区投资建设有限公司
1.基本情况
    遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月,注册资产100820万元,是遵义经开区(国家经济技术开发区)重要的基础设施及保障房建设主体,主要从事遵义经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务。 
    2017年,东方金诚国际信用评估有限公司通过对遵义经济技术开发区投资建设有限公司进行了评级,主体资信等级AA,发行债券评级AA

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年12月末,公司总资产295.03亿元,公司总负债132.49亿元,净资产为162.54亿元。截至2017年末,营业总收入为15.91亿元,利润总额为2.05亿元,净利润为2.21亿元。


应收账款

 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司同意将与遵义市汇川区人民政府签署的关于“汇川区高新快线西段一期道路工程建设项目”的《委托代建协议》约定建设该项目形成的对汇川区人民政府享有的不低于人民币16.5亿元的应收账款质押,汇川城投承诺将该笔应收中不低于人民币壹亿元(100,000,000元)的债权,作为确保上海号力投资管理有限公司在合同编号【HLTZ-HCCT-2018-01】《承销协议》项下全部债权做质押担保。


区域介绍

区域介绍—遵义市汇川区
1.基本情况
    遵义位于贵州省北部,黔川渝三省市结合部中心城市,是国家全域旅游示范区。南临贵阳市,北倚重庆市,西接四川省。处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道,黔渝合作的桥头堡、主阵地和先行区。是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。
2.经济状况

    2016年,财政总收入480.11亿元,比上年增长11.1%,其中一般公共预算收入187.49亿元,增长5.6%,一般公共预算支出523.57亿元,增长10.6%。截至2016年,遵义市地区生产总值2403.94亿元,比上年增长12.4%。其中:第一产业增加值370.48亿元,增长5.7%;第二产业增加值1063.00亿元,增长12.8%;第三产业增加值970.46亿元,增长14.5%,三次产业结构比为15.4:44.2:40.4。人均生产总值为38709元,比上年增加3586元。


交易结构










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