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河口国资定向融资计划

纯政信项目+ZF应收账款质押+ZF平台公司担保+中征网登记;云南最大出口口岸之一+海上丝绸之路重要出口经济增长迅猛

业绩比较基准:20-50万 8.6%;50-100万 9.0%;100-300万 9.4%;300万及以上 9.7%

  • 起购金额:30万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:
    产品规模:20000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:应收账款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
用于河口县边贸中心节点提升改造项目建设。
 
还款来源有哪些?
第一还款来源:河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司的综合现金流;
第二还款来源:担保方河口扶贫开发投资管理有限公司的担保还款;
第三还款来源:应收账款质押还款。
 
风控措施如何?
1.连带担保:财政局全资子公司—河口扶贫开发投资管理有限公司提供无限连带担保。
2.应收账款质押:河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司提供对应河口县财政局的32468.59万元应收账款质押。
3.确权文件:河口县财政局对该笔应收账款出具确权文件。

项目亮点有哪些?
1.连带担保;
2.应收账款质押;
3.确权文件。

交易结构
融资方是谁?
河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司成立于2010年3月,注册资本1.32亿元。公司股东分别为是河口瑶族自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司。公司经营范围:基础设施建设投资与开发;房地产开发经营、物业管理;市政设施养护、政府性资源、资产、资本营运管理;项目开发投资;土地开发;餐饮服务;住宿;日用品的销售。

担保方是谁?
河口扶贫开发投资管理有限公司成立于2015年9月,注册资本1亿元,是河口县财政局投资组建的国有独资企业。公司经营范围:承接国家开发银行、农业发展银行等政策性银行和其他商业银行对美丽家园建设、农村危旧房改造、易地搬迁扶贫等项目的投资业务;对县人民政府授权范围内的各类扶贫项目土地开发经营;扶贫开发项目代建;农业农村基础设施建设与开发。
 

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