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XSL中核工成都基建1号私募投资基金

政府基础设施建设项目,AA国企担保+10亿应收质押+股权到期回购,标的项目区域发展潜力巨大。

业绩比较基准:100万及以上 9.8%

  • 起购金额:100万
    产品期限:24个月
    投资领域:基础设施
  • 付息方式:半年付息
    所在地区:
    产品规模:20000万
  • 发行机构:股权交易所查看
    抵/质押物:应收工程款
    募集状态:在售

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产品亮点

资金用途是什么?
向四川安腾达置业有限公司增资2亿元,增资资金全部用于四川安腾达置业有限公司向中核工建设集团第三工程局有限公司实缴注册资本金,该实缴资金专项用于中核工建设集团第三工程局有限公司中标的彭州施工总承包项目建设(项目包括三环路二段项目、丽春镇二通道项目、彭州市九尺镇冷链道路延伸段建设项目和彭州一中南部新城学校新建项目;以下简称“四项目”)。
 
还款来源有哪些?
第一还款来源:四项目产生的工程结算收入;
第二还款来源:本基金持有的安腾达置业股权及股权收益权转让。
 
风控措施如何?
1.AA国企担保:彭州国投(AA)为彭州统建(AA)支付四项目工程结算款的义务承担连带担保责任。
2.应收工程款质押:中核工三局将其在“四项目”上的应收工程款超10亿人民币质押予本基金(打折率低至20%),且已在施工总承包协议中将应收工程款唯一结算账户设置为前述基金监管账户,为中核工三局向本基金按约支付股权转让对价款提供担保,并在中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统做应收账款质押登记。
3.股权到期回购:中核工三局签署《股权转让协议》,约定本基金存续期届满时无条件受让本基金持有的安腾达置业96.15%(具体持股比例以工商部门登记为准)的股权。 

项目亮点有哪些?
1.AA国企担保;
2.应收工程款质押;
3.股权到期回购。
 

交易结构
 
融资方是谁?
四川安腾达置业有限公司成立于2016年7月,注册资本800万元,经营范围为房屋租赁、土地整理;销售:建材、钢材、化工产品(不含危险品)、针纺织品、花卉苗木、金属制品、电子产品、工艺美术品、消防器材、电线电缆、灯具、橡胶制品、玻璃制品;机械设备租赁;机械设备及配件的销售、安装及技术服务。

担保方是谁?
彭州市国有投资有限公司成立于2007年5月,注册资本4.88亿元,前身为彭州工业投资发展有限责任公司,2008年5月,彭州市政府将彭州国投股权转至彭州市国有资产监督管理办公室。经营范围为项目投资与管理;企业融资代理服务(不含担保和发放贷款);市政公共设施建设;园林绿化服务;土地整理;道路工程施工;水管道、电力设备安装;房地产开发;建材批发;物业管理(不含保安服务);房屋租赁服务(不含旅馆经营)。
   2016年,彭州国投发行“16彭州工投债”。2017年,经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定,维持彭州国投主体信用等级为AA,评级展望为稳定,同时维持“16彭州工投债”信用等级为AA。

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